Что такое Шорт-сквиз Short Squeeze Азбука трейдера

Для начала познакомимся с понятием «шорт» (short) и кого называют шортистами. Сегодня торговля на рынках стала для многих трейдеров настолько рутинным занятием, что доведенные до автоматизма действия не вызывают у них ни малейшего интереса и любопытства. За каждой функцией, стратегией и действием участника рынка кроется отлаженный и отработанный десятилетиями алгоритм, со своей историей и характерными особенностями. Сегодня мы детально поговорим об одной из таких концепций торговли – шорт-сквизе – и постараемся определить причины ее популярности у трейдеров. При таком кредитовании брокер рассчитывает начальную и минимальную маржу. Начальная маржа — это начальное обеспечение для совершения сделки.

Короткие продажи относятся к спекулятивным, так как прибыль возникает от падения цены. Чтобы избежать выплаты процентов, одалживать и возвращать бумаги нужно в течение одного дня. Короткие продажи рискованнее покупок, убытки часто превышает прибыль. Инвесторы, использующие торговое плечо, короткие позиции закрывают сразу даже при существенных убытках. При быстром росте сложно определить, когда он закончится.

Что такое шорт сквиз

К сожалению, сейчас для акций компании наступили мрачные времена, особенно с учетом того, что чистые продажи компании за квартал, закончившийся 2 октября 2021 года, составили $106,4 млн. Чистые продажи выросли на скромные 13% в годовом исчислении и не достигли прогнозов аналитиков в $109,2 млн. Инвесторы также, вероятно, были напуганы прогнозом компании на четвертый квартал, согласно которому чистая выручка должна была составить $85–110 млн. Если Teladoc продолжит показывать высокие показатели роста, то сдерживание ее акций на низком уровне станет затруднительным, а шорт-сквиз может стать неизбежным в 2022 году. В каждом из своих квартальных отчетов за 2021 год Teladoc повышала свой годовой прогноз как по выручке, так и по общему количеству посещений. Единственным отрицательным моментом может быть то, что компания все еще находится в минусе, но даже негативная EBITDA движется в правильном направлении.

Обеспечением могут быть не только рубли и иностранная валюта, но и акции. Однако брать в долг у брокера — не бесплатно, так же как и https://akmfahighschool.edu.bd/2021/09/22/lamdatrade-otzyvy-trejderov-razoblachenie-brokera/ при любом другом кредите. Брокер будет брать с вас проценты, причем начисляться они будут ежедневно, пока открыта короткая позиция.

Ликвидности на максимуме для них достаточно, чтобы получить прибыль. Официально такие действия запрещены, но происходят часто. Трейдер занимает 1000 акций, продает по 300 рублей, на депозите появляется 300 тыс.

Когда снова можно будет покупать доллары? Экономист назвал момент

Если вы видите, что цена выросла более чем на 5%, а веской причины для этого скачка нет, не торопитесь покупать. Выгоднее и быстрее торговать шорт сквиз на повышение, потому что котировки растут на высоких оборотах за короткое время. Часто это происходит из-за крупного игрока, решившего навести свои порядки и вытеснить шортистов из игры. Долгий нисходящий тренд может переломиться, если найдется один крупный покупатель, что повлечет за собой цепную реакцию стоп-лоссов и стоп-аутов. Шорт сквиз в трейдинге – это искусственно созданный скачок цены вверх, а затем стремительно падающий вниз.

• Однако торговля в шорт дает новую возможность — заработать на падении рынка или конкретной бумаги.
• Это могут быть ценные бумаги или денежный эквивалент, которого будет достаточно для покрытия шорт-позиции.
• После возврата брокеру заемных акций разница между ценой продажи и ценой покупки становится прибылью.
• Инвесторы быстро обращают внимание на положительные (и отрицательные) события.
• А на этой неделе рестораны KFC (принадлежащие Yum! Brands) объявили, что добавят в свое меню курицу от Beyond Meat.
• При резком росте цен повышается и объем обеспечения, в момент, когда его недостаточно, происходит принудительное закрытие сделок.

Еще есть такое понятие, как лонг, или длинная позиция. Это покупка ценных бумаг или других активов, когда они стоят дешево, и продажа, когда они подорожают. Более подробно о разнице между длинной и короткой позициями можно почитать в другом нашем материале. Инструментами для нахождения акций, где возможно появление шорт сквиза, выступают различные сервисы, анализирующие объем открытых позиций, а также инструменты технического анализа. Брокер готов выдать ценные бумаги в долг при наличии на счете необходимого обеспечения.

Как предвидеть грядущий шорт-сквиз?

Если вы его еще не прошли, у нас есть статья, как к нему подготовиться. Кроме того, если у вас небольшой капитал, то при торговле в шорт вы можете занять бумаги у брокера. Таким образом, потенциальная прибыль может оказаться выше, чем если бы вы торговали только на свои средства. Тем не менее она ограничена первоначальной суммой, по которой вы продали бумаги. Размер кредитного плеча зависит от ставки риска — это вероятность того, что цена актива изменится, дисконт, с которым брокер оценивает залог. У каждого инструмента своя ставка, и чем она меньше, тем больше может быть кредитное плечо.

• Трейдеры не хотят потерять много личных активов и начинают закрывать сделки.
• Инструментами для нахождения акций, где возможно появление шорт сквиза, выступают различные сервисы, анализирующие объем открытых позиций, а также инструменты технического анализа.
• Последующее падение обусловлено тем, что на рынке практически не остается покупателей.
• Если на рынок приходит большое число покупателей, которые покупают как акции, так и опционы колл, это приводит к тому, что маркетмейкеру необходимо хеджировать большой объем опционов.

У большинства частых инвесторов отсутствуют инструменты, позволяющие заблаговременно распознать шорт-сквиз на акциях по росту. Такая неприятность случается с активами, которые брокеры предоставляют для коротких сделок большому количеству трейдеров. Долгосрочному инвестору, который регулярно покупает акции из расчета на горизонт в несколько десятилетий, подобные ралли не могут стать значимой причиной убытков. Однако эту ситуацию можно попытаться обратить к своей выгоде. А именно, временно закрыть позицию на пике котировок и повторно открыть ее после стабилизации ситуации.

Как отличить шорт-сквиз от истинного движения

Но Бьюрри отказался, так как уже сделал несколько ставок против рынка с помощью деривативов. Если бы он вышел из этих позиций, то понес бы огромные убытки. Вскоре у Бьюрри появилась новая идея, когда он начал анализировать рынок субстандартного кредитования и ценные бумаги, обеспеченные ипотекой. Часто бывает так, что шорт-сквиз имеет чисто манипулятивную природу, когда шортистов буквально загоняют в угол, начав агрессивно скупать бумаги в больших объемах. Игрокам на понижение ничего не остаётся кроме как выходить из своих позиций. Такого рода тактика прямо так и именуется “корнер” (от английского corner — угол).

Позже вдохновленные предыдущими успехами трейдеры попытались организовать шорт-сквиз серебра. О том, чем закончилась это предприятие, вы можете узнать на странице аналитических обзоров от ИнстаФорекс. Иногда сквиз развивается, если при длительном росте позиций лонг гораздо меньше, чем коротких. Еще одна причина — обновления на максимумах после длительного периода роста.

После шорт-сквиза цена чаще всего продолжает падение, на зло всем шортистам, которых просто выкинули с верного движения. Поэтому когда все купили и нет шортистов можно начать распродажу. Short squeeze в переводе с английского означает «короткое сжатие». Этим понятием обозначают ситуацию на рынке ценных бумаг, когда цена резко растет вверх и также резко откатывает вниз, т.е. Вообще, шорт сквиз – это искусственное изменение цены, которая потом мгновенно падает. На практике данный процесс имеет чисто технический характер, поэтому выяснить происходил ли он на самом деле – достаточно трудно.

На фондовом рынке такое вполне возможно и именно это и называется короткой продажей, продажей в шорт или просто шортом. И это будет уже именно открытием новой позиции (в этом случае было 0, а стало -1). Есть лонги (long), а есть шорты (short) и в трейдинге это не штанишки разной длины, а наименование позиций по финансовым инструментам в зависимости от того в каком направлении они открыты.